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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 973.00 | 27 915.00 | 3 058.00 | 30 973.00 |
BF Prêts | 314 150.00 | | 314 150.00 | 314 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 223.00 | 27 915.00 | 318 308.00 | 346 223.00 |
BT Marchandises | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 959.00 | | 285 959.00 | 285 959.00 |
BZ Autres créances | 47 509.00 | | 47 509.00 | 47 509.00 |
CF Disponibilités | 160 570.00 | | 160 570.00 | 160 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 385.00 | | 24 385.00 | 24 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 010.00 | | 555 010.00 | 555 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 233.00 | 27 915.00 | 873 318.00 | 901 233.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DH Report à nouveau | -263 006.00 | -842 062.00 | | -263 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 135.00 | 579 054.00 | | 102 135.00 |
DL TOTAL (I) | 589 128.00 | 486 992.00 | | 589 128.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 512 578.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 430.00 | 371 785.00 | | 74 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 494.00 | 226 944.00 | | 88 494.00 |
EA Autres dettes | 4 783.00 | 2 694.00 | | 4 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 483.00 | 367 259.00 | | 116 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 190.00 | 1 481 260.00 | | 284 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 318.00 | 1 993 252.00 | | 873 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 190.00 | 968 682.00 | | 284 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 995 887.00 | | 995 887.00 | 995 887.00 |
FG Production vendue services | 827 219.00 | | 827 219.00 | 827 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 823 106.00 | | 1 823 106.00 | 1 823 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 863 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 784 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 164 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 757 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 149.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 815.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 815.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 529.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 839.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 367.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 448.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 863 402.00 | 8 692 519.00 | | 1 863 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 266.00 | 8 113 465.00 | | 1 761 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 135.00 | 579 054.00 | | 102 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 291.00 | | 314 831.00 | 41 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 900.00 | 315 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 900.00 | 346 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 291.00 | | 681.00 | 30 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | 314 150.00 | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 942.00 | 6 973.00 | 27 915.00 | 20 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 942.00 | 6 973.00 | 27 915.00 | 20 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 430.00 | 74 430.00 | | 74 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 494.00 | 88 494.00 | | 88 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 483.00 | 116 483.00 | | 116 483.00 |
UP Prêts | 314 150.00 | | 314 150.00 | 314 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 285 959.00 | 285 959.00 | | 285 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 516 592.00 | | | 516 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 509.00 | 33 024.00 | 14 485.00 | 47 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 385.00 | 24 385.00 | | 24 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 103.00 | 343 368.00 | 329 735.00 | 673 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 190.00 | 284 190.00 | | 284 190.00 |