| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 996.00 | 985.00 | 1 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 935.00 | | 22 935.00 | 22 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 559 685.00 | 996.00 | 3 558 689.00 | 3 559 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 875.00 | | 318 875.00 | 318 875.00 |
BZ Autres créances | 1 056 125.00 | | 1 056 125.00 | 1 056 125.00 |
CF Disponibilités | 33 932.00 | | 33 932.00 | 33 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 702.00 | | 13 702.00 | 13 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 633.00 | | 1 422 633.00 | 1 422 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 982 318.00 | 996.00 | 4 981 322.00 | 4 982 318.00 |
CU Autres participations | 3 534 770.00 | | 3 534 770.00 | 3 534 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 980.00 | | | 261 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 198.00 | | | 26 198.00 |
DG Autres réserves | 3 192 280.00 | | | 3 192 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 522.00 | | | 349 522.00 |
DL TOTAL (I) | 3 829 980.00 | | | 3 829 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 262.00 | | | 976 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 068.00 | | | 146 068.00 |
EA Autres dettes | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 342.00 | | | 1 151 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 981 322.00 | | | 4 981 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 342.00 | | | 1 151 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 566 832.00 | | 566 832.00 | 566 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 832.00 | | 566 832.00 | 566 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 996.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 432 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 401 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 792.00 | | | 44 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 747.00 | | | -14 747.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 497.00 | | | -41 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 066.00 | | | 1 001 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 544.00 | | | 651 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 522.00 | | | 349 522.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 636.00 | 1 388 702.00 | 22 935.00 | 1 411 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 342.00 | 433 664.00 | 305 895.00 | 1 151 342.00 |