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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 427 750.00 | 1 980.00 | 3 425 770.00 | 3 427 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074 272.00 | | 1 074 272.00 | 1 074 272.00 |
BZ Autres créances | 1 231 454.00 | | 1 231 454.00 | 1 231 454.00 |
CF Disponibilités | 39 252.00 | | 39 252.00 | 39 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 348 179.00 | | 2 348 179.00 | 2 348 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 775 929.00 | 1 980.00 | 5 773 949.00 | 5 775 929.00 |
CU Autres participations | 3 425 770.00 | | 3 425 770.00 | 3 425 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 980.00 | | | 261 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 193.00 | | | 26 193.00 |
DG Autres réserves | 3 915 764.00 | | | 3 915 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 058.00 | | | 696 058.00 |
DL TOTAL (I) | 4 900 000.00 | | | 4 900 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 063.00 | | | 494 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626.00 | | | 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 575.00 | | | 374 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 950.00 | | | 873 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 773 949.00 | | | 5 773 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 658.00 | | | 420 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 767 321.00 | | 767 321.00 | 767 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 321.00 | | 767 321.00 | 767 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 088.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 662 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 662 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 651 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 738 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 734.00 | | | 62 734.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 580.00 | | | 28 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 031.00 | | | 1 438 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 973.00 | | | 741 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 058.00 | | | 696 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494 063.00 | 40 671.00 | 172 275.00 | 494 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374 575.00 | 374 575.00 | | 374 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 308 927.00 | 2 308 927.00 | | 2 308 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 308 927.00 | 2 308 927.00 | | 2 308 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 950.00 | 420 558.00 | 172 275.00 | 873 950.00 |