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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 502 750.00 | 1 980.00 | 3 500 770.00 | 3 502 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 630.00 | | 587 630.00 | 587 630.00 |
BZ Autres créances | 951 295.00 | | 951 295.00 | 951 295.00 |
CF Disponibilités | 36 951.00 | | 36 951.00 | 36 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 222.00 | | 1 579 222.00 | 1 579 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 081 972.00 | 1 980.00 | 5 079 992.00 | 5 081 972.00 |
CU Autres participations | 3 500 770.00 | | 3 500 770.00 | 3 500 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 980.00 | | | 261 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 198.00 | | | 26 198.00 |
DG Autres réserves | 3 541 802.00 | | | 3 541 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 306.00 | | | 336 306.00 |
DL TOTAL (I) | 4 166 286.00 | | | 4 166 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 678.00 | | | 717 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 442.00 | | | 172 442.00 |
EA Autres dettes | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 706.00 | | | 913 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 079 992.00 | | | 5 079 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 887.00 | | | 379 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 704.00 | | 583 704.00 | 583 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 704.00 | | 583 704.00 | 583 704.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 985.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 394 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 374 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 52 364.00 | | | 52 364.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 909.00 | | | 14 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 326.00 | | | -37 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 637.00 | | | 979 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 331.00 | | | 643 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 306.00 | | | 336 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717 678.00 | 183 859.00 | 164 603.00 | 717 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 442.00 | 172 442.00 | | 172 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 542 271.00 | 1 542 271.00 | | 1 542 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 706.00 | 379 887.00 | 164 603.00 | 913 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |