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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 427 750.00 | 1 980.00 | 3 425 770.00 | 3 427 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 100.00 | | 552 100.00 | 552 100.00 |
BZ Autres créances | 1 875 751.00 | | 1 875 751.00 | 1 875 751.00 |
CF Disponibilités | 87 813.00 | | 87 813.00 | 87 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 520 059.00 | | 2 520 059.00 | 2 520 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 947 809.00 | 1 980.00 | 5 945 829.00 | 5 947 809.00 |
CU Autres participations | 3 425 770.00 | | 3 425 770.00 | 3 425 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 980.00 | | | 261 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 198.00 | | | 26 198.00 |
DG Autres réserves | 4 261 822.00 | | | 4 261 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 801.00 | | | 597 801.00 |
DL TOTAL (I) | 5 147 801.00 | | | 5 147 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 392.00 | | | 453 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 651.00 | | | 75 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 625.00 | | | 259 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 028.00 | | | 798 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 945 829.00 | | | 5 945 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 245.00 | | | 386 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 651.00 | 75 651.00 | | 75 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 625.00 | 259 625.00 | | 259 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453 392.00 | 41 609.00 | 176 244.00 | 453 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 432 246.00 | 2 432 246.00 | | 2 432 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 432 246.00 | 2 432 246.00 | | 2 432 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 028.00 | 386 245.00 | 176 244.00 | 798 028.00 |