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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 599.00 | 15 294.00 | 100 305.00 | 115 599.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 599.00 | 15 294.00 | 101 305.00 | 116 599.00 |
BT Marchandises | 394 819.00 | | 394 819.00 | 394 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
BZ Autres créances | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
CF Disponibilités | 67 686.00 | | 67 686.00 | 67 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 275.00 | | 479 275.00 | 479 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 874.00 | 15 294.00 | 580 580.00 | 595 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 869.00 | 60 512.00 | | 73 869.00 |
DL TOTAL (I) | 84 869.00 | 71 512.00 | | 84 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 957.00 | 234 007.00 | | 248 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 513.00 | 102 285.00 | | 92 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 115.00 | 3 500.00 | | 38 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 898.00 | 43 568.00 | | 45 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 600.00 | 9 541.00 | | 37 600.00 |
EA Autres dettes | 32 627.00 | 38 680.00 | | 32 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 711.00 | 431 581.00 | | 495 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 580.00 | 503 093.00 | | 580 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 596.00 | 428 081.00 | | 457 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 346 362.00 | | 3 346 362.00 | 3 346 362.00 |
FG Production vendue services | 19 335.00 | | 19 335.00 | 19 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 365 696.00 | | 3 365 696.00 | 3 365 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 371 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 013 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 711.00 | |
GE Autres charges | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 291 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 419.00 | 1 312.00 | | 5 419.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 460.00 | 345.00 | | 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 825.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 547.00 | | | 24 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 547.00 | 6 825.00 | | 24 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | 315.00 | | 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 547.00 | | | 24 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 709.00 | 315.00 | | 24 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161.00 | 6 510.00 | | -161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 395 823.00 | 2 593 833.00 | | 3 395 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 321 954.00 | 2 533 321.00 | | 3 321 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 869.00 | 60 512.00 | | 73 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 727.00 | | 151 731.00 | 114 727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 727.00 | | 151 731.00 | 113 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 791.00 | 13 711.00 | 17 208.00 | 18 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 791.00 | 13 711.00 | 17 208.00 | 18 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 898.00 | 45 898.00 | | 45 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 627.00 | 32 627.00 | | 32 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
VB T. V. A. | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 957.00 | 248 957.00 | | 248 957.00 |
VI Groupe et associés | 92 513.00 | 92 513.00 | | 92 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 362.00 | | | 43 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 917.00 | | | 131 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
VW T.V.A. | 18 280.00 | 18 280.00 | | 18 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 596.00 | 457 596.00 | | 457 596.00 |