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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 050.00 | 78 023.00 | 47 027.00 | 125 050.00 |
BF Prêts | | | 4.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 050.00 | 78 023.00 | 48 027.00 | 126 050.00 |
BT Marchandises | 401 852.00 | 17 200.00 | 384 652.00 | 401 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 095.00 | | 15 095.00 | 15 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BZ Autres créances | 24 052.00 | | 24 052.00 | 24 052.00 |
CF Disponibilités | 16 693.00 | | 16 693.00 | 16 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 499.00 | 17 200.00 | 449 299.00 | 466 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 549.00 | 95 223.00 | 497 326.00 | 592 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 798.00 | 51 365.00 | | 62 798.00 |
DL TOTAL (I) | 73 798.00 | 62 365.00 | | 73 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 442.00 | 304 331.00 | | 96 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 918.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 618.00 | 75 511.00 | | 176 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 562.00 | 21 713.00 | | 70 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 778.00 | 19 374.00 | | 23 778.00 |
EA Autres dettes | 56 128.00 | 33 152.00 | | 56 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 528.00 | 478 999.00 | | 423 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 326.00 | 541 364.00 | | 497 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 177.00 | 403 488.00 | | 218 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 367.00 | | 717.00 | 126 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 034.00 | 126 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 034.00 | 125 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 367.00 | | 717.00 | 125 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 662.00 | 13 394.00 | 1 034.00 | 65 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 662.00 | 13 394.00 | 1 034.00 | 65 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 500.00 | 11 700.00 | | 5 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 500.00 | 11 700.00 | | 5 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 500.00 | -5 500.00 | | 5 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 562.00 | 70 562.00 | | 70 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 128.00 | 56 128.00 | | 56 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VB T. V. A. | 20 435.00 | 20 435.00 | | 20 435.00 |
VC Groupe et associés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 442.00 | 67 709.00 | 28 733.00 | 96 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 859.00 | 33 859.00 | | 33 859.00 |
VW T.V.A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 910.00 | 218 177.00 | 28 733.00 | 246 910.00 |