| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 474.00 | 29 317.00 | 102 157.00 | 131 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 474.00 | 29 317.00 | 103 157.00 | 132 474.00 |
BT Marchandises | 369 166.00 | | 369 166.00 | 369 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
CF Disponibilités | 145 740.00 | | 145 740.00 | 145 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 641.00 | | 527 641.00 | 527 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 115.00 | 29 317.00 | 630 798.00 | 660 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 911.00 | 73 869.00 | | 90 911.00 |
DL TOTAL (I) | 101 911.00 | 84 869.00 | | 101 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 806.00 | 248 957.00 | | 317 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 862.00 | 92 513.00 | | 74 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 103.00 | 38 115.00 | | 28 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 599.00 | 45 898.00 | | 35 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 635.00 | 37 600.00 | | 35 635.00 |
EA Autres dettes | 36 882.00 | 32 627.00 | | 36 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 887.00 | 495 711.00 | | 528 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 798.00 | 580 580.00 | | 630 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 784.00 | 457 596.00 | | 500 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 417 316.00 | | 3 417 316.00 | 3 417 316.00 |
FG Production vendue services | 21 243.00 | | 21 243.00 | 21 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 438 559.00 | | 3 438 559.00 | 3 438 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 445 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 033 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 023.00 | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 344 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 381.00 | 5 419.00 | | 5 381.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 547.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 547.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 161.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 547.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 24 709.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -161.00 | | -62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 446 103.00 | 3 395 823.00 | | 3 446 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 355 192.00 | 3 321 954.00 | | 3 355 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 911.00 | 73 869.00 | | 90 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 599.00 | | 15 875.00 | 116 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 599.00 | | 15 875.00 | 115 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 294.00 | 14 023.00 | | 15 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 294.00 | 14 023.00 | | 15 294.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 599.00 | 35 599.00 | | 35 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 882.00 | 36 882.00 | | 36 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 806.00 | 317 806.00 | | 317 806.00 |
VI Groupe et associés | 74 862.00 | 74 862.00 | | 74 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 761.00 | | | 256 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 911.00 | | | 187 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
VW T.V.A. | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 784.00 | 500 784.00 | | 500 784.00 |