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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 367.00 | 65 662.00 | 59 705.00 | 125 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 367.00 | 65 662.00 | 60 705.00 | 126 367.00 |
BT Marchandises | 389 674.00 | 5 500.00 | 384 174.00 | 389 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 095.00 | | 20 095.00 | 20 095.00 |
CF Disponibilités | 68 778.00 | | 68 778.00 | 68 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 159.00 | 5 500.00 | 480 659.00 | 486 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 526.00 | 71 162.00 | 541 364.00 | 612 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 365.00 | 34 136.00 | | 51 365.00 |
DL TOTAL (I) | 62 365.00 | 45 136.00 | | 62 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 331.00 | 274 297.00 | | 304 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 918.00 | 49 851.00 | | 24 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 511.00 | 28 298.00 | | 75 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 713.00 | 86 792.00 | | 21 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 374.00 | 26 651.00 | | 19 374.00 |
EA Autres dettes | 33 152.00 | 60 643.00 | | 33 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 999.00 | 526 532.00 | | 478 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 364.00 | 571 668.00 | | 541 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 488.00 | 498 234.00 | | 403 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 960.00 | | 657.00 | 132 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 251.00 | 126 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 251.00 | 125 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 960.00 | | 657.00 | 131 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 449.00 | 13 324.00 | 7 110.00 | 59 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 449.00 | 13 324.00 | 7 110.00 | 59 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 713.00 | 21 713.00 | | 21 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 623.00 | 15 623.00 | | 15 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 152.00 | 33 152.00 | | 33 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 20 095.00 | 20 095.00 | | 20 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 331.00 | 304 331.00 | | 304 331.00 |
VI Groupe et associés | 24 918.00 | 24 918.00 | | 24 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 967.00 | | | 108 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 707.00 | 28 707.00 | | 28 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 488.00 | 403 488.00 | | 403 488.00 |