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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 900.00 | | 53 900.00 | 53 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 753.00 | 5 501.00 | 251.00 | 5 753.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 202.00 | 95 193.00 | 27 008.00 | 122 202.00 |
040 Immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 245.00 | 100 694.00 | 81 550.00 | 182 245.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
060 Stock marchandises | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
072 Créances – Autres | 9 828.00 | | 9 828.00 | 9 828.00 |
084 Disponibilités | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 597.00 | | 27 597.00 | 27 597.00 |
110 Total général Actif | 209 842.00 | 100 694.00 | 109 147.00 | 209 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 817.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 401.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 916.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 523.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -14 990.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 147.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 873.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 478.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 405.00 | | | 405.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 259 360.00 | | | 259 360.00 |
230 Autres produits | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 539.00 | | | 264 539.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156.00 | | | 156.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 91.00 | | | 91.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 951.00 | | | 70 951.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
242 Autres charges externes. | 119 759.00 | | | 119 759.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 134.00 | | | 134.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 971.00 | | | 76 971.00 |
252 Charges sociales | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 878.00 | | | 12 878.00 |
262 Autres charges | 896.00 | | | 896.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 106.00 | | | 296 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 567.00 | | | -31 567.00 |
280 Produits financiers | 198.00 | | | 198.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
294 Charges financières | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -77.00 | | | -77.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 817.00 | | | -31 817.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 273.00 | | | 273.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 372.00 | | | 178 372.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 873.00 | | | 3 873.00 |