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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 900.00 | | 53 900.00 | 53 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 745.00 | 124 796.00 | 7 949.00 | 132 745.00 |
040 Immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 788.00 | 130 549.00 | 62 239.00 | 192 788.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
072 Créances – Autres | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
084 Disponibilités | 59 692.00 | | 59 692.00 | 59 692.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 769.00 | | 69 769.00 | 69 769.00 |
110 Total général Actif | 262 558.00 | 130 549.00 | 132 009.00 | 262 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 564.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 931.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 836.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 814.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 009.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 167.00 | | | 167.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 357 913.00 | | | 357 913.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
230 Autres produits | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 380 078.00 | | | 380 078.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78.00 | | | 78.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 091.00 | | | 87 091.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
242 Autres charges externes. | 119 491.00 | | | 119 491.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 897.00 | | | 109 897.00 |
252 Charges sociales | 22 623.00 | | | 22 623.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
262 Autres charges | 796.00 | | | 796.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 738.00 | | | 352 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 340.00 | | | 27 340.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
294 Charges financières | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 226.00 | | | 226.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 564.00 | | | 25 564.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 788.00 | | | 192 788.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 361.00 | | | 33 361.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |