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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 900.00 | | 53 900.00 | 53 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 745.00 | 117 265.00 | 15 480.00 | 132 745.00 |
040 Immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 788.00 | 123 018.00 | 69 770.00 | 192 788.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
072 Créances – Autres | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
084 Disponibilités | 27 164.00 | | 27 164.00 | 27 164.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 766.00 | | 41 766.00 | 41 766.00 |
110 Total général Actif | 234 555.00 | 123 018.00 | 111 536.00 | 234 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 329.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 875.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 948.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 925.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 884.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 536.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 017.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 376 445.00 | | | 376 445.00 |
230 Autres produits | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 110.00 | | | 384 110.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 327.00 | | | 327.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 189.00 | | | 189.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 382.00 | | | 97 382.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
242 Autres charges externes. | 170 455.00 | | | 170 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 151.00 | | | 94 151.00 |
252 Charges sociales | 21 464.00 | | | 21 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
262 Autres charges | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 399 649.00 | | | 399 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 539.00 | | | -15 539.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
294 Charges financières | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
300 Charges exceptionnelles | 824.00 | | | 824.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -311.00 | | | -311.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 875.00 | | | -10 875.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 771.00 | | | 191 771.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 878.00 | | | 32 878.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 585.00 | | | 19 585.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 32 878.00 | | | 32 878.00 |