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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 900.00 | | 53 900.00 | 53 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 043.00 | 101 983.00 | 23 059.00 | 125 043.00 |
040 Immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 486.00 | 107 736.00 | 77 749.00 | 185 486.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 108.00 | | 9 108.00 | 9 108.00 |
060 Stock marchandises | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
072 Créances – Autres | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
084 Disponibilités | 55 587.00 | | 55 587.00 | 55 587.00 |
092 Charges constatées d’avance | 45 666.00 | | 45 666.00 | 45 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 688.00 | | 119 688.00 | 119 688.00 |
110 Total général Actif | 305 174.00 | 107 736.00 | 197 437.00 | 305 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 099.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 629.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 454.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 603.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 886.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 695.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 48 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 437.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 241.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 056.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 392.00 | | | 392.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 377 910.00 | | | 377 910.00 |
230 Autres produits | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 383 745.00 | | | 383 745.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 340.00 | | | 340.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -55.00 | | | -55.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 574.00 | | | 92 574.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 697.00 | | | -1 697.00 |
242 Autres charges externes. | 124 304.00 | | | 124 304.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 183.00 | | | 101 183.00 |
252 Charges sociales | 14 528.00 | | | 14 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
262 Autres charges | 798.00 | | | 798.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 862.00 | | | 341 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 883.00 | | | 41 883.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
294 Charges financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
300 Charges exceptionnelles | 205.00 | | | 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 099.00 | | | 42 099.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 245.00 | | | 182 245.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 785.00 | | | 36 785.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 877.00 | | | 17 877.00 |