| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 675.00 | 32 321.00 | 3 354.00 | 35 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 877.00 | 254 936.00 | 314 941.00 | 569 877.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 201.00 | | 53 201.00 | 53 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 552.00 | 287 256.00 | 1 264 296.00 | 1 551 552.00 |
BT Marchandises | 22 304.00 | | 22 304.00 | 22 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CF Disponibilités | 100 814.00 | | 100 814.00 | 100 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 739.00 | | 178 739.00 | 178 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 291.00 | 287 256.00 | 1 443 035.00 | 1 730 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 27 898.00 | | | 27 898.00 |
DH Report à nouveau | | -1 302.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 373.00 | 30 000.00 | | 33 373.00 |
DL TOTAL (I) | 70 071.00 | 36 698.00 | | 70 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 806.00 | 117 066.00 | | 139 806.00 |
EA Autres dettes | | 1 915.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 372 964.00 | 1 380 717.00 | | 1 372 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 035.00 | 1 417 416.00 | | 1 443 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 343 219.00 | | 1 343 219.00 | 1 343 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 219.00 | | 1 343 219.00 | 1 343 219.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 256.00 | |
GE Autres charges | | | 3 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 64.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 035.00 | 50 183.00 | | 50 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 899.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 035.00 | 60 081.00 | | 50 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 035.00 | -60 017.00 | | -50 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 556.00 | 1 371 528.00 | | 1 344 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 183.00 | 1 341 528.00 | | 1 311 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 373.00 | 30 000.00 | | 33 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 823 205.00 | 823 205.00 | | 823 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 806.00 | 139 806.00 | | 139 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 630.00 | 53 629.00 | 56 001.00 | 109 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 964.00 | 1 141 283.00 | 231 680.00 | 1 372 964.00 |