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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 270.00 | 35 842.00 | 25 428.00 | 61 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 765.00 | 392 671.00 | 223 094.00 | 615 765.00 |
BF Prêts | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 221.00 | | 54 221.00 | 54 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 822 395.00 | 428 514.00 | 1 193 881.00 | 1 822 395.00 |
BT Marchandises | 25 009.00 | | 25 009.00 | 25 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
BZ Autres créances | 35 072.00 | | 35 072.00 | 35 072.00 |
CF Disponibilités | 72 689.00 | | 72 689.00 | 72 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 038.00 | | 11 038.00 | 11 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 635.00 | | 149 635.00 | 149 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 029.00 | 428 514.00 | 1 343 516.00 | 1 772 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 27 898.00 | 27 898.00 | | 27 898.00 |
DH Report à nouveau | 112 303.00 | 72 636.00 | | 112 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 674.00 | 39 667.00 | | 34 674.00 |
DL TOTAL (I) | 183 675.00 | 149 001.00 | | 183 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 655.00 | 234 532.00 | | 172 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767 458.00 | 769 538.00 | | 767 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 645.00 | 151 784.00 | | 123 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 082.00 | 99 656.00 | | 96 082.00 |
EA Autres dettes | | 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 159 840.00 | 1 255 650.00 | | 1 159 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 516.00 | 1 404 651.00 | | 1 343 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 089.00 | 57 684.00 | 18 259.00 | 389 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 089.00 | 57 684.00 | 18 259.00 | 389 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 767 458.00 | 767 458.00 | | 767 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 645.00 | 123 645.00 | | 123 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 082.00 | 96 082.00 | | 96 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 359.00 | | 55 359.00 | 55 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 655.00 | 83 734.00 | 88 921.00 | 172 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 110.00 | 46 110.00 | | 46 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 469.00 | 46 110.00 | 55 359.00 | 101 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 840.00 | 1 070 919.00 | 88 921.00 | 1 159 840.00 |