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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 286.00 | 42 807.00 | 20 479.00 | 63 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 534.00 | 434 041.00 | 207 494.00 | 641 534.00 |
BF Prêts | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 221.00 | | 54 221.00 | 54 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 309.00 | 476 848.00 | 1 174 461.00 | 1 651 309.00 |
BT Marchandises | 34 847.00 | | 34 847.00 | 34 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
BZ Autres créances | 150 195.00 | | 150 195.00 | 150 195.00 |
CF Disponibilités | 199 500.00 | | 199 500.00 | 199 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 514.00 | | 402 514.00 | 402 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 823.00 | 476 848.00 | 1 576 975.00 | 2 053 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 28 218.00 | 27 898.00 | | 28 218.00 |
DH Report à nouveau | 146 657.00 | 112 303.00 | | 146 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 778.00 | 34 674.00 | | -35 778.00 |
DL TOTAL (I) | 147 897.00 | 183 675.00 | | 147 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 050.00 | 172 655.00 | | 474 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713 979.00 | 767 458.00 | | 713 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 289.00 | 123 645.00 | | 115 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 384.00 | 96 082.00 | | 124 384.00 |
EA Autres dettes | 927.00 | | | 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 448.00 | | | 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 078.00 | 1 159 840.00 | | 1 429 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 975.00 | 1 343 516.00 | | 1 576 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 514.00 | 48 334.00 | | 428 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 514.00 | 48 334.00 | | 428 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 713 979.00 | | 713 979.00 | 713 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 289.00 | 115 289.00 | | 115 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 488.00 | 2 268.00 | 54 221.00 | 56 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474 050.00 | 42 042.00 | 432 009.00 | 474 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 384.00 | 124 384.00 | | 124 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 559.00 | 162 559.00 | | 162 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 047.00 | 164 826.00 | 54 221.00 | 219 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 078.00 | 283 089.00 | 1 145 988.00 | 1 429 078.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |