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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 286.00 | 49 729.00 | 13 557.00 | 63 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 291.00 | 476 842.00 | 217 449.00 | 694 291.00 |
BF Prêts | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 642.00 | | 56 642.00 | 56 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 706 687.00 | 526 572.00 | 1 180 116.00 | 1 706 687.00 |
BT Marchandises | 29 759.00 | | 29 759.00 | 29 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BZ Autres créances | 27 565.00 | | 27 565.00 | 27 565.00 |
CF Disponibilités | 285 198.00 | | 285 198.00 | 285 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 746.00 | | 351 746.00 | 351 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 433.00 | 526 572.00 | 1 531 862.00 | 2 058 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 28 518.00 | 28 218.00 | | 28 518.00 |
DH Report à nouveau | 110 579.00 | 146 657.00 | | 110 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 333.00 | -35 778.00 | | -22 333.00 |
DL TOTAL (I) | 125 565.00 | 147 897.00 | | 125 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 671.00 | 474 050.00 | | 562 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 679.00 | 713 979.00 | | 612 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 927.00 | 115 289.00 | | 132 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 017.00 | 124 384.00 | | 97 017.00 |
EA Autres dettes | 1 003.00 | 927.00 | | 1 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 448.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 406 297.00 | 1 429 078.00 | | 1 406 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 862.00 | 1 576 975.00 | | 1 531 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 848.00 | 49 723.00 | | 476 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 848.00 | 49 723.00 | | 476 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 612 679.00 | | | 612 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 927.00 | 132 927.00 | | 132 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 017.00 | 97 017.00 | | 97 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 110.00 | 2 468.00 | 56 642.00 | 59 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 671.00 | 219 804.00 | 342 867.00 | 562 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 789.00 | 36 789.00 | | 36 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 899.00 | 39 257.00 | 56 642.00 | 95 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 297.00 | 450 751.00 | 342 867.00 | 1 406 297.00 |