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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 136 110.00 | 136 110.00 | | 136 110.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 356.00 | 1 073.00 | 1 283.00 | 2 356.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 687 148.00 | 5 297.00 | 681 851.00 | 687 148.00 |
AN Terrains | 92 469.00 | | 92 469.00 | 92 469.00 |
AP Constructions | 553 821.00 | 385 659.00 | 168 162.00 | 553 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 815 548.00 | 450 849.00 | 364 699.00 | 815 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 102.00 | 51 181.00 | 150 920.00 | 202 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 949 778.00 | 1 030 169.00 | 1 919 610.00 | 2 949 778.00 |
BT Marchandises | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 515.00 | | 65 515.00 | 65 515.00 |
BZ Autres créances | 48 956.00 | | 48 956.00 | 48 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 437.00 | | 157 437.00 | 157 437.00 |
CF Disponibilités | 154 561.00 | | 154 561.00 | 154 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 791.00 | | 16 791.00 | 16 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 192.00 | | 444 192.00 | 444 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 393 970.00 | 1 030 169.00 | 2 363 801.00 | 3 393 970.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 16 354.00 | 16 354.00 | | 16 354.00 |
DH Report à nouveau | 90 232.00 | 32 293.00 | | 90 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 603.00 | 57 939.00 | | 115 603.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 920.00 | 107 029.00 | | 100 920.00 |
DL TOTAL (I) | 543 109.00 | 433 615.00 | | 543 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 325 787.00 | 1 082 639.00 | | 1 325 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 016.00 | 409 659.00 | | 184 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 671.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 254.00 | 13 284.00 | | 58 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 912.00 | 19 275.00 | | 111 912.00 |
EA Autres dettes | 140 724.00 | | | 140 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 820 693.00 | 1 526 527.00 | | 1 820 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 801.00 | 1 960 143.00 | | 2 363 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 047.00 | 1 671.00 | | 716 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 78 645.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 709 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 576.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 108 241.00 | |
GE Autres charges | | | 1 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 193.00 | 9 065.00 | | 7 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 250.00 | 9 065.00 | | 13 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 690.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 250.00 | 375.00 | | 13 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 020.00 | 11 140.00 | | 56 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 603.00 | 57 939.00 | | 115 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 156 795.00 | | | 2 156 795.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 151.00 | | | 95 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 949 778.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 136 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 149 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 663 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 200.00 | | | 463 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 833.00 | | | 907 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690 610.00 | | | 690 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 309.00 | 508 102.00 | 21 244.00 | 543 309.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 028.00 | 49 082.00 | | 87 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 5 669.00 | 2 500.00 | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 081.00 | 453 351.00 | 18 744.00 | 453 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 254.00 | 58 254.00 | | 58 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 739.00 | 324 739.00 | | 324 739.00 |
UX Autres créances clients | 48 956.00 | | | 48 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 325 787.00 | 221 142.00 | 502 718.00 | 1 325 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 906.00 | | | 41 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 467.00 | | | 94 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 791.00 | | | 16 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 262.00 | 131 262.00 | | 131 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 820 693.00 | 716 047.00 | 502 718.00 | 1 820 693.00 |