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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 136 110.00 | 136 110.00 | | 136 110.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 687 148.00 | 115 772.00 | 571 376.00 | 687 148.00 |
AN Terrains | 198 126.00 | | 198 126.00 | 198 126.00 |
AP Constructions | 996 198.00 | 549 099.00 | 447 098.00 | 996 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849 811.00 | 475 526.00 | 374 285.00 | 849 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 973.00 | 245 548.00 | 133 425.00 | 378 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 713 125.00 | 1 528 590.00 | 2 184 534.00 | 3 713 125.00 |
BT Marchandises | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 375.00 | | 114 375.00 | 114 375.00 |
BZ Autres créances | 129 178.00 | | 129 178.00 | 129 178.00 |
CF Disponibilités | 426 948.00 | | 426 948.00 | 426 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 122.00 | | 119 122.00 | 119 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 753.00 | | 792 753.00 | 792 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 505 878.00 | 1 528 590.00 | 2 977 287.00 | 4 505 878.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 176 775.00 | 176 775.00 | | 176 775.00 |
DH Report à nouveau | 135 089.00 | 136 542.00 | | 135 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 862.00 | 198 547.00 | | 149 862.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 270.00 | 63 610.00 | | 56 270.00 |
DL TOTAL (I) | 737 996.00 | 795 474.00 | | 737 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 225.00 | 540 279.00 | | 883 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 264 668.00 | 1 162 624.00 | | 1 264 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 804.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 982.00 | 44 347.00 | | 40 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 416.00 | 122 143.00 | | 50 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 239 291.00 | 1 874 196.00 | | 2 239 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 977 287.00 | 2 669 671.00 | | 2 977 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 481 887.00 | 1 438 099.00 | | 1 481 887.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 264 668.00 | | | 1 264 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 251 646.00 | | 461 479.00 | 3 251 646.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 136 110.00 | | | 136 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 713 125.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 136 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 153 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 423 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 153 683.00 | | | 1 153 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 961 628.00 | | 461 479.00 | 1 961 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 387 046.00 | 141 544.00 | | 1 387 046.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 136 110.00 | | | 136 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 147.00 | 18 160.00 | | 104 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 790.00 | 123 384.00 | | 1 146 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 982.00 | 40 982.00 | | 40 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
UX Autres créances clients | 114 375.00 | 114 375.00 | | 114 375.00 |
VB T. V. A. | 89 212.00 | 89 212.00 | | 89 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 883 225.00 | 125 821.00 | 610 559.00 | 883 225.00 |
VI Groupe et associés | 1 264 668.00 | 1 264 668.00 | | 1 264 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 455 155.00 | | | 455 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 097.00 | | | 112 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 566.00 | 18 566.00 | | 18 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 249.00 | 23 249.00 | | 23 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 122.00 | 119 122.00 | | 119 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 675.00 | 362 675.00 | | 362 675.00 |
VW T.V.A. | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 239 291.00 | 1 481 887.00 | 610 559.00 | 2 239 291.00 |