| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 136 110.00 | 136 110.00 | | 136 110.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 687 148.00 | 41 617.00 | 645 531.00 | 687 148.00 |
AN Terrains | 196 698.00 | | 196 698.00 | 196 698.00 |
AP Constructions | 587 554.00 | 456 570.00 | 130 984.00 | 587 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893 121.00 | 517 053.00 | 376 068.00 | 893 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 836.00 | 105 271.00 | 174 565.00 | 279 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 247 226.00 | 1 263 156.00 | 1 984 070.00 | 3 247 226.00 |
BT Marchandises | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 075.00 | | 14 075.00 | 14 075.00 |
BZ Autres créances | 18 508.00 | | 18 508.00 | 18 508.00 |
CF Disponibilités | 185 926.00 | | 185 926.00 | 185 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 172.00 | | 18 172.00 | 18 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 612.00 | | 238 612.00 | 238 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 485 838.00 | 1 263 156.00 | 2 222 682.00 | 3 485 838.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 16 354.00 | 16 354.00 | | 16 354.00 |
DH Report à nouveau | 90 232.00 | 90 232.00 | | 90 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 533.00 | 61 555.00 | | 46 533.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 240.00 | 93 580.00 | | 86 240.00 |
DL TOTAL (I) | 459 359.00 | 481 722.00 | | 459 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943 921.00 | 1 147 236.00 | | 943 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713 449.00 | 528 226.00 | | 713 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 641.00 | 51 915.00 | | 40 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 242.00 | 44 582.00 | | 49 242.00 |
EA Autres dettes | 16 069.00 | | | 16 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 322.00 | 1 771 959.00 | | 1 763 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 682.00 | 2 253 680.00 | | 2 222 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 507.00 | 871 116.00 | | 970 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 120 731.00 | | 126 495.00 | 3 120 731.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 136 110.00 | | | 136 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 247 226.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 136 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 153 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 957 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 153 683.00 | | | 1 153 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 830 713.00 | | 126 495.00 | 1 830 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 125 229.00 | 137 927.00 | | 1 125 229.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 136 110.00 | | | 136 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 304.00 | 19 848.00 | | 28 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 816.00 | 118 081.00 | | 960 816.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 641.00 | 40 641.00 | | 40 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 242.00 | 49 242.00 | | 49 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 729 518.00 | 729 518.00 | | 729 518.00 |
UX Autres créances clients | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 943 921.00 | 151 105.00 | 454 410.00 | 943 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 508.00 | 18 508.00 | | 18 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 172.00 | 18 172.00 | | 18 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 755.00 | 50 755.00 | | 50 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 322.00 | 970 506.00 | 454 410.00 | 1 763 322.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |