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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 136 110.00 | 136 110.00 | | 136 110.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 687 148.00 | 61 291.00 | 625 857.00 | 687 148.00 |
AN Terrains | 198 126.00 | | 198 126.00 | 198 126.00 |
AP Constructions | 571 054.00 | 486 664.00 | 84 390.00 | 571 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 831 918.00 | 484 005.00 | 347 913.00 | 831 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 907.00 | 134 794.00 | 157 114.00 | 291 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 183 023.00 | 1 309 399.00 | 1 873 623.00 | 3 183 023.00 |
BT Marchandises | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 336.00 | | 33 336.00 | 33 336.00 |
BZ Autres créances | 39 372.00 | | 39 372.00 | 39 372.00 |
CF Disponibilités | 480 325.00 | | 480 325.00 | 480 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 577.00 | | 118 577.00 | 118 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 418.00 | | 674 418.00 | 674 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 857 441.00 | 1 309 399.00 | 2 548 041.00 | 3 857 441.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 16 354.00 | 16 354.00 | | 16 354.00 |
DH Report à nouveau | 136 765.00 | 90 232.00 | | 136 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 421.00 | 46 533.00 | | 160 421.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 289.00 | 86 240.00 | | 78 289.00 |
DL TOTAL (I) | 611 829.00 | 459 359.00 | | 611 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 773.00 | 943 921.00 | | 948 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831 891.00 | 713 449.00 | | 831 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 362.00 | 40 641.00 | | 65 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 459.00 | 49 242.00 | | 88 459.00 |
EA Autres dettes | 1 728.00 | 16 069.00 | | 1 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 936 212.00 | 1 763 322.00 | | 1 936 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 548 041.00 | 2 222 682.00 | | 2 548 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 406.00 | 1 763 322.00 | | 1 129 406.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 831 891.00 | | | 831 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 247 226.00 | | 47 257.00 | 3 247 226.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 136 110.00 | | | 136 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 500.00 | 94 960.00 | 3 183 023.00 | 16 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 136 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 153 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 500.00 | 94 960.00 | 1 893 005.00 | 16 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 153 683.00 | | | 1 153 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 957 209.00 | | 47 257.00 | 1 957 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263 156.00 | 141 203.00 | 94 960.00 | 1 263 156.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 136 110.00 | | | 136 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 152.00 | 19 674.00 | | 48 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078 894.00 | 121 530.00 | 94 960.00 | 1 078 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 362.00 | 65 362.00 | | 65 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 013.00 | 48 013.00 | | 48 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
UX Autres créances clients | 33 336.00 | 33 336.00 | | 33 336.00 |
VB T. V. A. | 35 384.00 | 35 384.00 | | 35 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 948 773.00 | 141 967.00 | 516 267.00 | 948 773.00 |
VI Groupe et associés | 831 891.00 | 831 891.00 | | 831 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 900.00 | | | 118 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 160.00 | | | 114 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 577.00 | 118 577.00 | | 118 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 285.00 | 191 285.00 | | 191 285.00 |
VW T.V.A. | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 936 212.00 | 1 129 406.00 | 516 267.00 | 1 936 212.00 |