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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 000 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 93.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 32 499.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 153.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 045 745.00 | |
BT Marchandises | | | 97 504.00 | |
BZ Autres créances | | | 453.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 999.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 219.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 156 340.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 202 085.00 | |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 197 112.00 | 135 645.00 | | 197 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 679.00 | 61 466.00 | | 62 679.00 |
DL TOTAL (I) | 342 291.00 | 279 612.00 | | 342 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 688.00 | 724 132.00 | | 648 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 793.00 | 85 242.00 | | 78 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 351.00 | 30 609.00 | | 32 351.00 |
EA Autres dettes | 407.00 | 213.00 | | 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 794.00 | 931 625.00 | | 859 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 085.00 | 1 211 237.00 | | 1 202 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 946.00 | 294 299.00 | | 509 946.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 111 110.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 204 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 820 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 104.00 | |
GE Autres charges | | | 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 288.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | | | -97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 512.00 | 13 593.00 | | 16 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 943.00 | 1 176 665.00 | | 1 213 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 264.00 | 1 115 199.00 | | 1 151 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 679.00 | 61 466.00 | | 62 679.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 931.00 | | 11 116.00 | 1 073 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 908.00 | 1 083 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 908.00 | 69 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 779.00 | | 11 116.00 | 60 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 291.00 | 8 104.00 | | 29 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 291.00 | 8 104.00 | | 29 291.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 555.00 | 99 555.00 | | 99 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 686.00 | | | 22 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61.00 | | | 61.00 |
VB T. V. A. | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 688.00 | 98 811.00 | 362 816.00 | 648 688.00 |
VI Groupe et associés | 78 793.00 | 78 793.00 | | 78 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 966.00 | | | 85 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 744.00 | 35 744.00 | 13 000.00 | 48 744.00 |
VW T.V.A. | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 794.00 | 309 916.00 | 362 816.00 | 859 794.00 |