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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 689.00 | | 25 689.00 | 25 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 645.00 | | 1 036 645.00 | 1 036 645.00 |
BT Marchandises | 77 945.00 | | 77 945.00 | 77 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 758.00 | | 25 758.00 | 25 758.00 |
BZ Autres créances | 13 861.00 | | 13 861.00 | 13 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
CF Disponibilités | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 690.00 | | 133 690.00 | 133 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 335.00 | | 1 170 335.00 | 1 170 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 338 807.00 | 259 791.00 | | 338 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 433.00 | 79 016.00 | | 67 433.00 |
DL TOTAL (I) | 488 740.00 | 421 308.00 | | 488 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 165.00 | 552 271.00 | | 477 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 372.00 | 78 561.00 | | 79 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 890.00 | 106 632.00 | | 99 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 168.00 | 36 088.00 | | 25 168.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1 108.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 595.00 | 774 660.00 | | 681 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 335.00 | 1 195 967.00 | | 1 170 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 315 284.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 115.00 | | | 1 089 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 089 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 963.00 | | | 75 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 548.00 | 6 726.00 | | 43 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 548.00 | 6 726.00 | | 43 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 197.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 197.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 197.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 890.00 | 99 890.00 | | 99 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 758.00 | | | 25 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 970.00 | | | 970.00 |
VB T. V. A. | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 165.00 | 110 004.00 | 367 161.00 | 477 165.00 |
VI Groupe et associés | 79 372.00 | 79 372.00 | | 79 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 455.00 | | | 92 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 031.00 | 43 031.00 | 13 000.00 | 56 031.00 |
VW T.V.A. | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 595.00 | 314 434.00 | 367 161.00 | 681 595.00 |