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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 000 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 32 415.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 153.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 045 567.00 | |
BT Marchandises | | | 89 534.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 15 816.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 222.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 9 089.00 | |
CF Disponibilités | | | 21 451.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 288.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 150 400.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 195 967.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 259 791.00 | 197 112.00 | | 259 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 016.00 | 62 679.00 | | 79 016.00 |
DL TOTAL (I) | 421 308.00 | 342 291.00 | | 421 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 271.00 | 648 688.00 | | 552 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 561.00 | 78 793.00 | | 78 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 632.00 | 99 555.00 | | 106 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 088.00 | 32 351.00 | | 36 088.00 |
EA Autres dettes | 1 108.00 | 407.00 | | 1 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 660.00 | 859 794.00 | | 774 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 967.00 | 1 202 085.00 | | 1 195 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 284.00 | 309 916.00 | | 315 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 589.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 139.00 | | 5 976.00 | 1 083 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 089 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 987.00 | | 5 976.00 | 69 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 394.00 | 6 154.00 | | 37 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 394.00 | 6 154.00 | | 37 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 632.00 | 106 632.00 | | 106 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 187.00 | 16 187.00 | | 16 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 755.00 | | | 15 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61.00 | | | 61.00 |
VB T. V. A. | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 271.00 | 92 895.00 | 371 372.00 | 552 271.00 |
VI Groupe et associés | 78 561.00 | 78 561.00 | | 78 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 480.00 | | | 90 480.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 326.00 | 30 326.00 | 13 000.00 | 43 326.00 |
VW T.V.A. | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 660.00 | 315 284.00 | 371 372.00 | 774 660.00 |