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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 255.00 | 70 721.00 | 8 534.00 | 79 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 320.00 | 2 197.00 | 11 123.00 | 13 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 104.00 | 74 018.00 | 1 020 086.00 | 1 094 104.00 |
BT Marchandises | 98 754.00 | | 98 754.00 | 98 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 670.00 | | 32 670.00 | 32 670.00 |
BZ Autres créances | 16 720.00 | | 16 720.00 | 16 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 55 142.00 | | 55 142.00 | 55 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 936.00 | | 211 936.00 | 211 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 040.00 | 74 018.00 | 1 232 022.00 | 1 306 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 491 894.00 | 438 482.00 | | 491 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 628.00 | 67 413.00 | | 62 628.00 |
DL TOTAL (I) | 637 023.00 | 588 394.00 | | 637 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 501.00 | 394 865.00 | | 358 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 253.00 | 87 131.00 | | 67 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 435.00 | 102 869.00 | | 117 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 810.00 | 42 031.00 | | 51 810.00 |
EA Autres dettes | | 8 131.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 595 000.00 | 635 028.00 | | 595 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 022.00 | 1 223 423.00 | | 1 232 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 253.00 | | | 67 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 292.00 | | 812.00 | 1 093 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 089 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 524.00 | 7 297.00 | | 64 524.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 543.00 | | 812.00 | 79 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 524.00 | 7 297.00 | | 64 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 524.00 | 7 297.00 | | 64 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 435.00 | 117 435.00 | | 117 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 869.00 | 29 869.00 | | 29 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
UX Autres créances clients | 32 670.00 | 32 670.00 | | 32 670.00 |
VB T. V. A. | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 144.00 | 36 784.00 | 151 744.00 | 358 144.00 |
VI Groupe et associés | 67 253.00 | 67 253.00 | | 67 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 335.00 | | | 36 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 207.00 | 57 887.00 | 13 320.00 | 71 207.00 |
VW T.V.A. | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 000.00 | 273 640.00 | 151 744.00 | 595 000.00 |