| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 454.00 | | 35 454.00 | 35 454.00 |
AP Constructions | 354 546.00 | 56 750.00 | 297 796.00 | 354 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 890.00 | 23 160.00 | 26 729.00 | 49 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 890.00 | 79 910.00 | 359 979.00 | 439 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
BZ Autres créances | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 220.00 | | 23 220.00 | 23 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 110.00 | 79 910.00 | 383 199.00 | 463 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 382.00 | -69 580.00 | | -70 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 445.00 | -802.00 | | -9 445.00 |
DL TOTAL (I) | -59 827.00 | -50 382.00 | | -59 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 851.00 | 284 859.00 | | 273 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 605.00 | 157 132.00 | | 146 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 260.00 | 740.00 | | 1 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 002.00 | 11 108.00 | | 16 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 307.00 | 5 076.00 | | 5 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 026.00 | 458 915.00 | | 443 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 199.00 | 408 533.00 | | 383 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 026.00 | 458 915.00 | | 443 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 797.00 | | 56 797.00 | 56 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 797.00 | | 56 797.00 | 56 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 462.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 727.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 830.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 830.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553.00 | 73.00 | | 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553.00 | 73.00 | | 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -553.00 | -73.00 | | -553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 261.00 | 64 872.00 | | 62 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 706.00 | 65 674.00 | | 71 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 445.00 | -802.00 | | -9 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 890.00 | | | 439 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 890.00 | | | 439 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 183.00 | 20 727.00 | | 59 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 183.00 | 20 727.00 | | 59 183.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UX Autres créances clients | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | | | 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 596.00 | | | 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 851.00 | 273 851.00 | | 273 851.00 |
VI Groupe et associés | 144 095.00 | 144 095.00 | | 144 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 512.00 | | | 14 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104.00 | | | 104.00 |
VP Divers | 87.00 | | | 87.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 766.00 | 441 766.00 | | 441 766.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 080.00 | 5 788.00 | | 6 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 110.00 | 2 701.00 | | 2 110.00 |
ST Autres comptes | 23 313.00 | 19 543.00 | | 23 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 940.00 | 83.00 | | 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 020.00 | 5 871.00 | | 7 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 422.00 | 22 244.00 | | 25 422.00 |