| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 454.00 | | 35 454.00 | 35 454.00 |
AP Constructions | 354 546.00 | 99 215.00 | 255 330.00 | 354 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 588.00 | 39 325.00 | 15 263.00 | 54 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 588.00 | 138 540.00 | 306 048.00 | 444 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BZ Autres créances | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CF Disponibilités | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 684.00 | 138 540.00 | 309 144.00 | 447 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 640.00 | -96 347.00 | | -113 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 453.00 | -17 293.00 | | -30 453.00 |
DL TOTAL (I) | -124 093.00 | -93 640.00 | | -124 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 960.00 | 252 867.00 | | 226 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 972.00 | 157 198.00 | | 192 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 840.00 | 1 300.00 | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 330.00 | 6 373.00 | | 5 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 135.00 | 6 426.00 | | 7 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 237.00 | 424 164.00 | | 433 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 144.00 | 330 524.00 | | 309 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 736.00 | 197 671.00 | | 223 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 813.00 | | 33 813.00 | 33 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 813.00 | | 33 813.00 | 33 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 351.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43.00 | | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 282.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -282.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 129.00 | 43 386.00 | | 34 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 582.00 | 60 679.00 | | 64 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 453.00 | -17 293.00 | | -30 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 588.00 | | | 444 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 588.00 | | | 444 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 189.00 | 18 351.00 | | 120 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 189.00 | 18 351.00 | | 120 189.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 493.00 | 16 992.00 | 74 628.00 | 226 493.00 |
VI Groupe et associés | 191 987.00 | 191 987.00 | | 191 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 374.00 | | | 26 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VP Divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 397.00 | 222 896.00 | 74 628.00 | 432 397.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 738.00 | 6 568.00 | | 6 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 645.00 | 6 569.00 | | 4 645.00 |
ST Autres comptes | 22 571.00 | 15 064.00 | | 22 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 151.00 | 1 132.00 | | 1 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 889.00 | 7 700.00 | | 7 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 216.00 | 21 633.00 | | 27 216.00 |