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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 454.00 | | 35 454.00 | 35 454.00 |
AP Constructions | 354 546.00 | 85 064.00 | 269 482.00 | 354 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 588.00 | 35 125.00 | 19 463.00 | 54 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 588.00 | 120 189.00 | 324 399.00 | 444 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BZ Autres créances | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CF Disponibilités | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 713.00 | 120 189.00 | 330 524.00 | 450 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 347.00 | -79 827.00 | | -96 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 293.00 | -16 520.00 | | -17 293.00 |
DL TOTAL (I) | -93 640.00 | -76 347.00 | | -93 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 867.00 | 258 646.00 | | 252 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 198.00 | 163 780.00 | | 157 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300.00 | 830.00 | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 373.00 | 15 227.00 | | 6 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 426.00 | 6 130.00 | | 6 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 164.00 | 444 614.00 | | 424 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 524.00 | 368 267.00 | | 330 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 671.00 | 201 747.00 | | 197 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 386.00 | | 43 386.00 | 43 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 386.00 | | 43 386.00 | 43 386.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 386.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | 628.00 | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282.00 | 628.00 | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282.00 | -628.00 | | -282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 386.00 | 60 464.00 | | 43 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 679.00 | 76 984.00 | | 60 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 293.00 | -16 520.00 | | -17 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 583.00 | | 1 005.00 | 443 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 583.00 | | 1 005.00 | 443 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 802.00 | 19 386.00 | | 100 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 802.00 | 19 386.00 | | 100 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UX Autres créances clients | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 867.00 | 16 374.00 | 71 914.00 | 242 867.00 |
VI Groupe et associés | 155 102.00 | 155 102.00 | | 155 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 779.00 | | | 15 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 226.00 | | | 226.00 |
VP Divers | 93.00 | | | 93.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 864.00 | 196 371.00 | 71 914.00 | 422 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 568.00 | 5 903.00 | | 6 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 569.00 | 4 982.00 | | 6 569.00 |
ST Autres comptes | 15 064.00 | 30 312.00 | | 15 064.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 132.00 | 1 494.00 | | 1 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 700.00 | 7 396.00 | | 7 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 633.00 | 35 294.00 | | 21 633.00 |