| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 454.00 | | 35 454.00 | 35 454.00 |
AP Constructions | 354 546.00 | 70 907.00 | 283 639.00 | 354 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 583.00 | 29 895.00 | 23 688.00 | 53 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 583.00 | 100 802.00 | 342 781.00 | 443 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 452.00 | | 10 452.00 | 10 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
BZ Autres créances | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CF Disponibilités | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 486.00 | | 25 486.00 | 25 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 070.00 | 100 802.00 | 368 267.00 | 469 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 827.00 | -70 382.00 | | -79 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 520.00 | -9 445.00 | | -16 520.00 |
DL TOTAL (I) | -76 347.00 | -59 827.00 | | -76 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 646.00 | 273 851.00 | | 258 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 780.00 | 146 605.00 | | 163 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 830.00 | 1 260.00 | | 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 227.00 | 16 002.00 | | 15 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 130.00 | 5 307.00 | | 6 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 614.00 | 443 026.00 | | 444 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 267.00 | 383 199.00 | | 368 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 747.00 | 443 026.00 | | 201 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 454.00 | | 60 454.00 | 60 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 454.00 | | 60 454.00 | 60 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 892.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 462.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628.00 | 553.00 | | 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628.00 | 553.00 | | 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -628.00 | -553.00 | | -628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 464.00 | 62 261.00 | | 60 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 984.00 | 71 706.00 | | 76 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 520.00 | -9 445.00 | | -16 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 890.00 | | 3 693.00 | 439 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 890.00 | | 3 693.00 | 439 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 910.00 | 20 892.00 | | 79 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 910.00 | 20 892.00 | | 79 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UX Autres créances clients | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 646.00 | 15 779.00 | 69 299.00 | 258 646.00 |
VI Groupe et associés | 161 302.00 | 161 302.00 | | 161 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 205.00 | | | 29 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113.00 | | | 113.00 |
VP Divers | 78.00 | | | 78.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 784.00 | 200 917.00 | 69 299.00 | 443 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 903.00 | 6 080.00 | | 5 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 982.00 | 2 110.00 | | 4 982.00 |
ST Autres comptes | 30 312.00 | 23 313.00 | | 30 312.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 494.00 | 940.00 | | 1 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 396.00 | 7 020.00 | | 7 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 294.00 | 25 422.00 | | 35 294.00 |