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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 064.00 | 3 436.00 | 27 628.00 | 31 064.00 |
040 Immobilisations financières | 558 866.00 | | 558 866.00 | 558 866.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 589 930.00 | 3 436.00 | 586 493.00 | 589 930.00 |
072 Créances – Autres | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 37 386.00 | | 37 386.00 | 37 386.00 |
092 Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 960.00 | | 167 960.00 | 167 960.00 |
110 Total général Actif | 757 890.00 | 3 436.00 | 754 453.00 | 757 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 620 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 62 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 280.00 | |
134 Report à nouveau | | | -942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 707 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 754 453.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 149 153.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
230 Autres produits | | 380.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 000.00 | 96 380.00 | | 96 000.00 |
242 Autres charges externes. | 5 251.00 | 6 603.00 | | 5 251.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 137.00 | | | 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 067.00 | 6 429.00 | | 7 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 600.00 | 60 000.00 | | 62 600.00 |
252 Charges sociales | 24 020.00 | 26 468.00 | | 24 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 199.00 | 409.00 | | 2 199.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 137.00 | 99 910.00 | | 101 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 137.00 | -3 530.00 | | -5 137.00 |
280 Produits financiers | 7 558.00 | 5 267.00 | | 7 558.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 556.00 | | | 16 556.00 |
294 Charges financières | 54.00 | | | 54.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 909.00 | 1 737.00 | | 15 909.00 |