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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 064.00 | 9 372.00 | 21 692.00 | 31 064.00 |
040 Immobilisations financières | 532 786.00 | | 532 786.00 | 532 786.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 563 850.00 | 9 372.00 | 554 477.00 | 563 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 700.00 | | 41 700.00 | 41 700.00 |
072 Créances – Autres | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 145 824.00 | | 145 824.00 | 145 824.00 |
092 Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 279.00 | | 198 279.00 | 198 279.00 |
110 Total général Actif | 762 129.00 | 9 372.00 | 752 757.00 | 762 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 620 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 62 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 280.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 814.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 712 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 752 757.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
242 Autres charges externes. | 5 525.00 | 5 251.00 | | 5 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 918.00 | 7 067.00 | | 6 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 800.00 | 62 600.00 | | 46 800.00 |
252 Charges sociales | 23 476.00 | 24 020.00 | | 23 476.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 936.00 | 2 199.00 | | 5 936.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 654.00 | 101 137.00 | | 88 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 346.00 | -5 137.00 | | 7 346.00 |
280 Produits financiers | | 7 558.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 16 556.00 | | |
294 Charges financières | 220.00 | 54.00 | | 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | 540.00 | | | 540.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 772.00 | 3 015.00 | | 1 772.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 814.00 | 15 909.00 | | 4 814.00 |