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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 066.00 | 27 677.00 | 4 388.00 | 32 066.00 |
040 Immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 066.00 | 27 677.00 | 104 388.00 | 132 066.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
072 Créances – Autres | 650 457.00 | | 650 457.00 | 650 457.00 |
084 Disponibilités | 668 503.00 | | 668 503.00 | 668 503.00 |
092 Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 343 695.00 | | 1 343 695.00 | 1 343 695.00 |
110 Total général Actif | 1 475 760.00 | 27 677.00 | 1 448 083.00 | 1 475 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 620 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 62 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 720 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 416 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 448 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 000.00 | 96 000.00 | | 120 000.00 |
230 Autres produits | 1 250.00 | 139.00 | | 1 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 250.00 | 96 139.00 | | 121 250.00 |
242 Autres charges externes. | 5 262.00 | 3 830.00 | | 5 262.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 000.00 | 10 390.00 | | 11 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
252 Charges sociales | 22 773.00 | 25 522.00 | | 22 773.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 271.00 | 6 098.00 | | 6 271.00 |
262 Autres charges | | 20.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 105 306.00 | 105 861.00 | | 105 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 945.00 | -9 722.00 | | 15 945.00 |
294 Charges financières | | 507.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 340.00 | -10 228.00 | | 13 340.00 |