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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 066.00 | 32 066.00 | | 32 066.00 |
040 Immobilisations financières | 662 250.00 | | 662 250.00 | 662 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 694 316.00 | 32 066.00 | 662 250.00 | 694 316.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
084 Disponibilités | 1 383 386.00 | | 1 383 386.00 | 1 383 386.00 |
092 Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 403 666.00 | | 1 403 666.00 | 1 403 666.00 |
110 Total général Actif | 2 097 982.00 | 32 066.00 | 2 065 916.00 | 2 097 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 620 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 62 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 722 821.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 576 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 981 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 065 916.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 561 626.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
230 Autres produits | 905.00 | | | 905.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 905.00 | 180 000.00 | | 180 905.00 |
242 Autres charges externes. | 20 650.00 | 17 534.00 | | 20 650.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 916.00 | | | 916.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 790.00 | 12 172.00 | | 11 790.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
252 Charges sociales | 25 196.00 | 28 716.00 | | 25 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 169.00 | 4 219.00 | | 169.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 152 806.00 | 157 642.00 | | 152 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 100.00 | 22 359.00 | | 28 100.00 |
280 Produits financiers | 561 266.00 | | | 561 266.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 068.00 | 5 174.00 | | 13 068.00 |
310 Bénéfice ou perte | 576 298.00 | 17 185.00 | | 576 298.00 |