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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
BT Marchandises | 141 026.00 | | 141 026.00 | 141 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 703.00 | 737.00 | 11 966.00 | 12 703.00 |
BZ Autres créances | 77 663.00 | | 77 663.00 | 77 663.00 |
CF Disponibilités | 254 755.00 | | 254 755.00 | 254 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 745.00 | 737.00 | 489 008.00 | 489 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 391.00 | 737.00 | 497 654.00 | 498 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 71 634.00 | 11 218.00 | | 71 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 748.00 | 60 416.00 | | 60 748.00 |
DL TOTAL (I) | 135 683.00 | 74 934.00 | | 135 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 778.00 | 281 199.00 | | 283 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 722.00 | 88 293.00 | | 67 722.00 |
EA Autres dettes | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 972.00 | 379 895.00 | | 361 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 654.00 | 454 829.00 | | 497 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 990.00 | 8 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 990.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859.00 | 195.00 | 1 054.00 | 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859.00 | 195.00 | 1 054.00 | 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 627.00 | 737.00 | 627.00 | 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 627.00 | 737.00 | 627.00 | 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 627.00 | 737.00 | 627.00 | 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 737.00 | 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 778.00 | 283 778.00 | | 283 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 523.00 | 31 523.00 | | 31 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 166.00 | 26 166.00 | | 26 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 12 027.00 | | | 12 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 676.00 | | | 676.00 |
VB T. V. A. | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 239.00 | | | 24 239.00 |
VP Divers | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 272.00 | | | 34 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 004.00 | 93 404.00 | 8 600.00 | 102 004.00 |
VW T.V.A. | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 972.00 | 361 972.00 | | 361 972.00 |