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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 272 950.00 | | 272 950.00 | 272 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 633.00 | 74 379.00 | 103 254.00 | 177 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 460.00 | 54 881.00 | 55 579.00 | 110 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 243.00 | 129 259.00 | 432 983.00 | 562 243.00 |
BT Marchandises | 121 792.00 | | 121 792.00 | 121 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 266.00 | 1 189.00 | 3 077.00 | 4 266.00 |
BZ Autres créances | 48 209.00 | | 48 209.00 | 48 209.00 |
CF Disponibilités | 154 420.00 | | 154 420.00 | 154 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 652.00 | 1 189.00 | 333 464.00 | 334 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 895.00 | 130 448.00 | 766 447.00 | 896 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 605.00 | 52 605.00 | | 52 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
DG Autres réserves | 124 470.00 | 163 075.00 | | 124 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 941.00 | -38 605.00 | | 27 941.00 |
DL TOTAL (I) | 209 471.00 | 181 530.00 | | 209 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 475.00 | 290 539.00 | | 289 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 81.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 008.00 | 218 692.00 | | 228 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 716.00 | 53 542.00 | | 38 716.00 |
EA Autres dettes | 745.00 | 4.00 | | 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 976.00 | 562 858.00 | | 556 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 447.00 | 744 388.00 | | 766 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 072.00 | 323 494.00 | | 369 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 188.00 | | 9 601.00 | 555 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 546.00 | 562 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 546.00 | 288 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 950.00 | | | 272 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 038.00 | | 9 601.00 | 281 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 886.00 | 52 352.00 | 979.00 | 77 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 886.00 | 52 352.00 | 979.00 | 77 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 326.00 | 1 189.00 | 1 326.00 | 1 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 326.00 | 1 189.00 | 1 326.00 | 1 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 326.00 | 1 189.00 | 1 326.00 | 1 326.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 189.00 | 1 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 008.00 | 228 008.00 | | 228 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VB T. V. A. | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 475.00 | 101 572.00 | 187 904.00 | 289 475.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 041.00 | | | 51 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 129.00 | 57 929.00 | 1 200.00 | 59 129.00 |
VW T.V.A. | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 976.00 | 369 072.00 | 187 904.00 | 556 976.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |