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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 614 421.00 | | 614 421.00 | 614 421.00 |
CF Disponibilités | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 331.00 | | 616 331.00 | 616 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 331.00 | | 616 331.00 | 616 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 4 050.00 | | 3 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 605.00 | 52 605.00 | | 52 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
DG Autres réserves | 71 661.00 | 124 470.00 | | 71 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 840.00 | 27 941.00 | | 107 840.00 |
DL TOTAL (I) | 235 511.00 | 209 471.00 | | 235 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 013.00 | 289 475.00 | | 222 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 585.00 | 32.00 | | 34 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 617.00 | 228 008.00 | | 4 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 805.00 | 38 716.00 | | 37 805.00 |
EA Autres dettes | 81 800.00 | 745.00 | | 81 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 819.00 | 556 976.00 | | 380 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 331.00 | 766 447.00 | | 616 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 243.00 | 936.00 | | 562 243.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 563 178.00 | | | 563 178.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 950.00 | | | 272 950.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 289 028.00 | | | 289 028.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 950.00 | | | 272 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 093.00 | 936.00 | | 288 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 259.00 | 31 020.00 | 160 279.00 | 129 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 259.00 | 31 020.00 | 160 279.00 | 129 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 259.00 | 32 259.00 | | 32 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 800.00 | 81 800.00 | | 81 800.00 |
VB T. V. A. | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 945.00 | 205 945.00 | | 205 945.00 |
VI Groupe et associés | 34 585.00 | 34 585.00 | | 34 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 260.00 | | | 84 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613 490.00 | 613 490.00 | | 613 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 114.00 | 616 114.00 | | 616 114.00 |
VW T.V.A. | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 819.00 | 380 819.00 | | 380 819.00 |