| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 272 950.00 | | 272 950.00 | 272 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 496.00 | 12 777.00 | 155 719.00 | 168 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 754.00 | 10 235.00 | 97 519.00 | 107 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 400.00 | 23 013.00 | 527 387.00 | 550 400.00 |
BT Marchandises | 127 619.00 | | 127 619.00 | 127 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 299.00 | 181.00 | 2 118.00 | 2 299.00 |
BZ Autres créances | 70 106.00 | | 70 106.00 | 70 106.00 |
CF Disponibilités | 150 875.00 | | 150 875.00 | 150 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 289.00 | 181.00 | 352 108.00 | 352 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 689.00 | 23 194.00 | 879 496.00 | 902 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 050.00 | 3 000.00 | | 4 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 605.00 | | | 52 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 132 383.00 | 71 634.00 | | 132 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 798.00 | 60 748.00 | | 30 798.00 |
DL TOTAL (I) | 220 135.00 | 135 683.00 | | 220 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 187.00 | | | 341 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 337.00 | 68.00 | | 10 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 891.00 | 283 778.00 | | 236 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 566.00 | 67 722.00 | | 60 566.00 |
EA Autres dettes | 10 379.00 | 10 404.00 | | 10 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 360.00 | 361 972.00 | | 659 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 496.00 | 497 654.00 | | 879 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 955.00 | 61 972.00 | | 368 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 646.00 | | 550 400.00 | 8 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 646.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 646.00 | 550 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 646.00 | | 1 200.00 | 8 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 013.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 013.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 737.00 | 181.00 | 737.00 | 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 737.00 | 181.00 | 737.00 | 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 737.00 | 181.00 | 737.00 | 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181.00 | 737.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 891.00 | 236 891.00 | | 236 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 114.00 | 21 114.00 | | 21 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 481.00 | 24 481.00 | | 24 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 323.00 | | | 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 324.00 | | | 324.00 |
VB T. V. A. | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 187.00 | 50 782.00 | 206 697.00 | 341 187.00 |
VI Groupe et associés | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 362 000.00 | | | 362 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 971.00 | | | 20 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 160.00 | | | 31 160.00 |
VP Divers | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 436.00 | | | 18 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 884.00 | 73 684.00 | 1 200.00 | 74 884.00 |
VW T.V.A. | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 360.00 | 368 955.00 | 206 697.00 | 659 360.00 |