| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 024.00 | 5 521.00 | 504.00 | 6 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 977.00 | 19 981.00 | 996.00 | 20 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 354.00 | 25 502.00 | 1 852.00 | 27 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 232.00 | | 9 232.00 | 9 232.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 579.00 | | 7 579.00 | 7 579.00 |
BZ Autres créances | 22 340.00 | | 22 340.00 | 22 340.00 |
CF Disponibilités | 13 835.00 | | 13 835.00 | 13 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 985.00 | | 52 985.00 | 52 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 339.00 | 25 502.00 | 54 837.00 | 80 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 248.00 | 17 248.00 | | 17 248.00 |
DH Report à nouveau | -33 194.00 | | | -33 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 928.00 | -33 180.00 | | 3 928.00 |
DL TOTAL (I) | -6 518.00 | -10 432.00 | | -6 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338.00 | 13 120.00 | | 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 63.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 617.00 | 5 891.00 | | 1 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 157.00 | 5 911.00 | | 10 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 465.00 | 33 589.00 | | 48 465.00 |
EA Autres dettes | 779.00 | 546.00 | | 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 355.00 | 59 120.00 | | 61 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 837.00 | 48 688.00 | | 54 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 158.00 | | 161 158.00 | 161 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 158.00 | | 161 158.00 | 161 158.00 |
FM Production stockée | | | -9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 964.00 | |
GE Autres charges | | | 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 862.00 | 3 056.00 | | 4 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 192.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 192.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -192.00 | | -107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 931.00 | 142 080.00 | | 158 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 003.00 | 175 260.00 | | 155 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 928.00 | -33 180.00 | | 3 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 842.00 | 5 027.00 | | 5 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 354.00 | | | 27 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 002.00 | | | 27 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353.00 | | | 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 003.00 | 45 003.00 | | 45 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
VB T. V. A. | 11 907.00 | | | 11 907.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 159.00 | 30 159.00 | | 30 159.00 |
VW T.V.A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 738.00 | 59 738.00 | | 59 738.00 |