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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 349.00 | 8 674.00 | 675.00 | 9 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 521.00 | 2 305.00 | 8 216.00 | 10 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 307.00 | 10 979.00 | 9 328.00 | 20 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 459.00 | | 25 459.00 | 25 459.00 |
BZ Autres créances | 22 798.00 | | 22 798.00 | 22 798.00 |
CF Disponibilités | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 998.00 | | 60 998.00 | 60 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 305.00 | 10 979.00 | 70 326.00 | 81 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 248.00 | 17 248.00 | | 17 248.00 |
DH Report à nouveau | -39 335.00 | -8 448.00 | | -39 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 400.00 | -30 887.00 | | -30 400.00 |
DL TOTAL (I) | -46 988.00 | -16 587.00 | | -46 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 903.00 | 186.00 | | 3 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 404.00 | 627.00 | | 1 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 761.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 444.00 | 7 165.00 | | 9 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 803.00 | 49 380.00 | | 69 803.00 |
EA Autres dettes | 32 760.00 | 31 761.00 | | 32 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 314.00 | 99 879.00 | | 117 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 326.00 | 83 292.00 | | 70 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 413.00 | 99 879.00 | | 115 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 131 770.00 | | 131 770.00 | 131 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 770.00 | | 131 770.00 | 131 770.00 |
FM Production stockée | | | -3 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 628.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | 338.00 | | 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 292.00 | | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745.00 | 338.00 | | 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -745.00 | -338.00 | | -745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 873.00 | 95 957.00 | | 128 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 274.00 | 126 845.00 | | 159 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 400.00 | -30 887.00 | | -30 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 868.00 | 5 711.00 | | 1 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 803.00 | | 9 379.00 | 11 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 875.00 | 20 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 875.00 | 19 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 367.00 | | 9 379.00 | 11 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436.00 | | | 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 934.00 | 2 628.00 | 583.00 | 8 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 934.00 | 2 628.00 | 583.00 | 8 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 859.00 | 68 859.00 | | 68 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 760.00 | 32 760.00 | | 32 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 25 459.00 | 25 459.00 | | 25 459.00 |
VB T. V. A. | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 903.00 | 2 003.00 | 1 900.00 | 3 903.00 |
VI Groupe et associés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 910.00 | | | 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 945.00 | 48 945.00 | | 48 945.00 |
VW T.V.A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 926.00 | 116 026.00 | 1 900.00 | 117 926.00 |