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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 224.00 | 6 477.00 | 3 747.00 | 10 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 577.00 | 10 257.00 | 320.00 | 10 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 238.00 | 16 735.00 | 4 503.00 | 21 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 115.00 | | 10 115.00 | 10 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 394.00 | | 35 394.00 | 35 394.00 |
BZ Autres créances | 25 455.00 | | 25 455.00 | 25 455.00 |
CF Disponibilités | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 862.00 | | 74 862.00 | 74 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 099.00 | 16 735.00 | 79 365.00 | 96 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 248.00 | 17 248.00 | | 17 248.00 |
DH Report à nouveau | -24 116.00 | -29 266.00 | | -24 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 668.00 | 5 150.00 | | 15 668.00 |
DL TOTAL (I) | 14 300.00 | -1 368.00 | | 14 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 300.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 584.00 | 5 172.00 | | 3 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 117.00 | 14 146.00 | | 26 117.00 |
EA Autres dettes | 35 088.00 | 40 551.00 | | 35 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 065.00 | 60 355.00 | | 65 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 365.00 | 58 987.00 | | 79 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 065.00 | 60 355.00 | | 65 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 950.00 | | 148 950.00 | 148 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 950.00 | | 148 950.00 | 148 950.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 871.00 | |
GE Autres charges | | | 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 640.00 | 3 044.00 | | 6 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 640.00 | 3 044.00 | | 6 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 140.00 | -3 044.00 | | -2 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 478.00 | 130 575.00 | | 153 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 811.00 | 125 425.00 | | 137 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 668.00 | 5 150.00 | | 15 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 954.00 | | 4 284.00 | 27 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 21 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 20 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 602.00 | | 4 200.00 | 27 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353.00 | | 84.00 | 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 863.00 | 871.00 | 11 000.00 | 26 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 863.00 | 871.00 | 11 000.00 | 26 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 609.00 | 25 609.00 | | 25 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 088.00 | 35 088.00 | | 35 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 35 394.00 | 35 394.00 | | 35 394.00 |
VB T. V. A. | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 108.00 | 61 108.00 | | 61 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 251.00 | 65 251.00 | | 65 251.00 |