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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 224.00 | 7 912.00 | 2 313.00 | 10 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 143.00 | 1 023.00 | 120.00 | 1 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 803.00 | 8 934.00 | 2 869.00 | 11 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 721.00 | | 8 721.00 | 8 721.00 |
BN En cours de production de biens | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 281.00 | | 45 281.00 | 45 281.00 |
BZ Autres créances | 19 962.00 | | 19 962.00 | 19 962.00 |
CF Disponibilités | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 80 423.00 | | 80 423.00 | 80 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 226.00 | 8 934.00 | 83 292.00 | 92 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 248.00 | 17 248.00 | | 17 248.00 |
DH Report à nouveau | -8 448.00 | -24 116.00 | | -8 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 887.00 | 15 668.00 | | -30 887.00 |
DL TOTAL (I) | -16 587.00 | 14 300.00 | | -16 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627.00 | 90.00 | | 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 165.00 | 3 584.00 | | 7 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 380.00 | 26 117.00 | | 49 380.00 |
EA Autres dettes | 31 761.00 | 35 088.00 | | 31 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 879.00 | 65 065.00 | | 99 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 292.00 | 79 365.00 | | 83 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 879.00 | 65 065.00 | | 99 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
FG Production vendue services | 89 269.00 | | 89 269.00 | 89 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 669.00 | | 89 669.00 | 89 669.00 |
FM Production stockée | | | 3 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 634.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | 6 640.00 | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | 6 640.00 | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338.00 | -2 140.00 | | -338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 957.00 | 153 478.00 | | 95 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 845.00 | 137 811.00 | | 126 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 887.00 | 15 668.00 | | -30 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 711.00 | 10 946.00 | | 5 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 238.00 | | | 21 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 435.00 | 11 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 435.00 | 11 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 802.00 | | | 20 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436.00 | | | 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 735.00 | 1 634.00 | 9 435.00 | 16 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 735.00 | 1 634.00 | 9 435.00 | 16 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 508.00 | 46 508.00 | | 46 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 761.00 | 31 761.00 | | 31 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 45 281.00 | 45 281.00 | | 45 281.00 |
VB T. V. A. | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 482.00 | 65 482.00 | | 65 482.00 |
VW T.V.A. | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 305.00 | 89 305.00 | | 89 305.00 |