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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 164 285.00 | | 164 285.00 | 164 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 100.00 | 3 384.00 | 716.00 | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 302.00 | 32 979.00 | 8 323.00 | 41 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 498.00 | 37 462.00 | 177 036.00 | 214 498.00 |
BT Marchandises | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 726.00 | 12 323.00 | 138 403.00 | 150 726.00 |
BZ Autres créances | 15 768.00 | | 15 768.00 | 15 768.00 |
CF Disponibilités | 133 498.00 | | 133 498.00 | 133 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 030.00 | 12 323.00 | 295 706.00 | 308 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 528.00 | 49 786.00 | 472 742.00 | 522 528.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 152 898.00 | 105 085.00 | | 152 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 957.00 | 83 813.00 | | 73 957.00 |
DL TOTAL (I) | 281 855.00 | 243 898.00 | | 281 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 372.00 | 131 197.00 | | 101 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 43.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 016.00 | 59 537.00 | | 70 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 499.00 | 19 542.00 | | 19 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 887.00 | 210 319.00 | | 190 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 742.00 | 454 217.00 | | 472 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 498.00 | | | 214 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 385.00 | | | 165 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 402.00 | | | 45 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 217.00 | 8 246.00 | | 29 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 117.00 | 8 246.00 | | 28 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 942.00 | 2 512.00 | 3 130.00 | 12 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 942.00 | 2 512.00 | 3 130.00 | 12 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 942.00 | 2 512.00 | 3 130.00 | 12 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 512.00 | 3 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 016.00 | 70 016.00 | | 70 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
UX Autres créances clients | 137 725.00 | | | 137 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
VB T. V. A. | 884.00 | | | 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 372.00 | 30 964.00 | 70 408.00 | 101 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 762.00 | | | 29 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
VP Divers | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 578.00 | 172 578.00 | | 172 578.00 |
VW T.V.A. | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 887.00 | 120 479.00 | 70 408.00 | 190 887.00 |