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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 164 285.00 | | 164 285.00 | 164 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 422.00 | 41 393.00 | 1 029.00 | 42 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 118.00 | 46 593.00 | 169 525.00 | 216 118.00 |
BT Marchandises | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 016.00 | 27 710.00 | 117 305.00 | 145 016.00 |
BZ Autres créances | 16 939.00 | | 16 939.00 | 16 939.00 |
CF Disponibilités | 114 464.00 | | 114 464.00 | 114 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 199.00 | 27 710.00 | 256 489.00 | 284 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 317.00 | 74 304.00 | 426 014.00 | 500 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 219 953.00 | 196 855.00 | | 219 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 474.00 | 53 098.00 | | 47 474.00 |
DL TOTAL (I) | 322 428.00 | 304 953.00 | | 322 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 555.00 | 70 408.00 | | 38 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 670.00 | 51 428.00 | | 45 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 114.00 | 17 659.00 | | 19 114.00 |
EA Autres dettes | 247.00 | | | 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 586.00 | 139 495.00 | | 103 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 014.00 | 444 448.00 | | 426 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 984.00 | 100 939.00 | | 97 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 498.00 | | 1 620.00 | 214 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 385.00 | | | 165 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 402.00 | | 1 120.00 | 45 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 711.00 | | 500.00 | 3 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 537.00 | 1 056.00 | | 45 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 437.00 | 1 056.00 | | 44 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 396.00 | 1 449.00 | 2 135.00 | 28 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 396.00 | 1 449.00 | 2 135.00 | 28 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 396.00 | 1 449.00 | 2 135.00 | 28 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 449.00 | 2 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 670.00 | 45 670.00 | | 45 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
UX Autres créances clients | 115 781.00 | 115 781.00 | | 115 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 234.00 | 29 234.00 | | 29 234.00 |
VB T. V. A. | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 555.00 | 32 953.00 | 5 602.00 | 38 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 853.00 | | | 31 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VP Divers | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 484.00 | 168 484.00 | | 168 484.00 |
VW T.V.A. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 586.00 | 97 984.00 | 5 602.00 | 103 586.00 |