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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 164 285.00 | | 164 285.00 | 164 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 100.00 | 4 024.00 | 76.00 | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 302.00 | 40 414.00 | 888.00 | 41 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 498.00 | 45 537.00 | 168 961.00 | 214 498.00 |
BT Marchandises | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 541.00 | 28 396.00 | 106 145.00 | 134 541.00 |
BZ Autres créances | 24 820.00 | | 24 820.00 | 24 820.00 |
CF Disponibilités | 138 213.00 | | 138 213.00 | 138 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 884.00 | 28 396.00 | 275 488.00 | 303 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 382.00 | 73 933.00 | 444 448.00 | 518 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 196 855.00 | 152 898.00 | | 196 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 098.00 | 73 957.00 | | 53 098.00 |
DL TOTAL (I) | 304 953.00 | 281 855.00 | | 304 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 408.00 | 101 372.00 | | 70 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 428.00 | 70 016.00 | | 51 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 659.00 | 19 499.00 | | 17 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 495.00 | 190 887.00 | | 139 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 448.00 | 472 742.00 | | 444 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 939.00 | 190 887.00 | | 100 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 498.00 | | | 214 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 385.00 | | | 165 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 402.00 | | | 45 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 462.00 | 8 075.00 | | 37 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 362.00 | 8 075.00 | | 36 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 323.00 | 20 821.00 | 4 748.00 | 12 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 323.00 | 20 821.00 | 4 748.00 | 12 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 323.00 | 20 821.00 | 4 748.00 | 12 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 821.00 | 4 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 428.00 | 51 428.00 | | 51 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
UX Autres créances clients | 104 583.00 | | | 104 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 958.00 | | | 29 958.00 |
VB T. V. A. | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 408.00 | 31 853.00 | 38 555.00 | 70 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 790.00 | | | 30 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 385.00 | | | 17 385.00 |
VP Divers | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 750.00 | 165 750.00 | | 165 750.00 |
VW T.V.A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 495.00 | 100 939.00 | 38 555.00 | 139 495.00 |