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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 164 285.00 | | 164 285.00 | 164 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 527.00 | 45 422.00 | 34 106.00 | 79 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 223.00 | 50 622.00 | 202 602.00 | 253 223.00 |
BT Marchandises | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 831.00 | 10 058.00 | 106 773.00 | 116 831.00 |
BZ Autres créances | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
CF Disponibilités | 147 129.00 | | 147 129.00 | 147 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 358.00 | 10 058.00 | 267 300.00 | 277 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 581.00 | 60 680.00 | 469 902.00 | 530 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 237 427.00 | 219 953.00 | | 237 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 598.00 | 47 474.00 | | 69 598.00 |
DL TOTAL (I) | 362 025.00 | 322 428.00 | | 362 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 440.00 | 38 555.00 | | 35 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 264.00 | 45 670.00 | | 51 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 701.00 | 19 114.00 | | 20 701.00 |
EA Autres dettes | 471.00 | 247.00 | | 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 876.00 | 103 586.00 | | 107 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 902.00 | 426 014.00 | | 469 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 461.00 | 97 984.00 | | 84 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 118.00 | | 37 305.00 | 216 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 253 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 83 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 385.00 | | | 165 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 522.00 | | 37 305.00 | 46 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 593.00 | 4 071.00 | 43.00 | 46 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 493.00 | 4 071.00 | 43.00 | 45 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 710.00 | | 17 652.00 | 27 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 710.00 | | 17 652.00 | 27 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 710.00 | | 17 652.00 | 27 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 264.00 | 51 264.00 | | 51 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
UX Autres créances clients | 106 220.00 | 106 220.00 | | 106 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
VB T. V. A. | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 440.00 | 12 025.00 | 23 415.00 | 35 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 615.00 | | | 35 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 407.00 | 127 407.00 | | 127 407.00 |
VW T.V.A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 876.00 | 84 461.00 | 23 415.00 | 107 876.00 |