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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 097.00 | 3 259.00 | 29 838.00 | 33 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 642.00 | 3 259.00 | 48 383.00 | 51 642.00 |
BT Marchandises | 104 869.00 | 10 487.00 | 94 382.00 | 104 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BZ Autres créances | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
CF Disponibilités | 18 463.00 | | 18 463.00 | 18 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 022.00 | 10 487.00 | 192 535.00 | 203 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 663.00 | 13 746.00 | 240 917.00 | 254 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 388.00 | | | 18 388.00 |
DL TOTAL (I) | 45 948.00 | | | 45 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 464.00 | | | 19 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 223.00 | | | 62 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 300.00 | | | 70 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 064.00 | | | 39 064.00 |
EA Autres dettes | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 970.00 | | | 194 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 917.00 | | | 240 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 970.00 | | | 194 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 434 686.00 | | 434 686.00 | 434 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 686.00 | | 434 686.00 | 434 686.00 |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 487.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 721.00 | | | 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 721.00 | | | 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -721.00 | | | -721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 809.00 | | | 434 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 422.00 | | | 416 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 388.00 | | | 18 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 106.00 | | 23 839.00 | 28 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 258.00 | | 23 839.00 | 9 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 349.00 | 1 909.00 | | 1 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 349.00 | 1 909.00 | | 1 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 487.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 487.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 487.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 487.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 300.00 | 70 300.00 | | 70 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
UX Autres créances clients | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VB T. V. A. | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
VI Groupe et associés | 62 223.00 | 62 223.00 | | 62 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 464.00 | | | 19 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 735.00 | 79 690.00 | 6 045.00 | 85 735.00 |
VW T.V.A. | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 787.00 | 192 787.00 | | 192 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
ST Autres comptes | 19 652.00 | | | 19 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 870.00 | | | 23 870.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
YT Sous‐traitance | 12.00 | | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 121.00 | | | 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 986.00 | | | 90 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 576.00 | | | 60 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 764.00 | | | 47 764.00 |