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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 728.00 | 9 458.00 | 5 270.00 | 14 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 299.00 | | 21 299.00 | 21 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 527.00 | 9 458.00 | 39 069.00 | 48 527.00 |
BT Marchandises | 71 318.00 | 18 000.00 | 53 318.00 | 71 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 462.00 | 13 787.00 | 42 675.00 | 56 462.00 |
BZ Autres créances | 43 399.00 | | 43 399.00 | 43 399.00 |
CF Disponibilités | 74 130.00 | | 74 130.00 | 74 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 310.00 | 31 787.00 | 213 523.00 | 245 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 837.00 | 41 245.00 | 252 592.00 | 293 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
DH Report à nouveau | 58 080.00 | | | 58 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
DL TOTAL (I) | 113 674.00 | | | 113 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 109.00 | | | 45 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 077.00 | | | 69 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 228.00 | | | 24 228.00 |
EA Autres dettes | 503.00 | | | 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 917.00 | | | 138 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 592.00 | | | 252 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 917.00 | | | 138 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 442 195.00 | | 442 195.00 | 442 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 195.00 | | 442 195.00 | 442 195.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 787.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 604.00 | | | 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604.00 | | | 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -604.00 | | | -604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 195.00 | | | 442 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 327.00 | | | 434 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 527.00 | | | 40 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 728.00 | | | 14 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 491.00 | 1 967.00 | | 7 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 491.00 | 1 967.00 | | 7 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 13 787.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 000.00 | 13 787.00 | | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | 13 787.00 | | 18 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 787.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 077.00 | 69 077.00 | | 69 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 299.00 | | 21 299.00 | 21 299.00 |
UX Autres créances clients | 23 374.00 | 23 374.00 | | 23 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 089.00 | 33 089.00 | | 33 089.00 |
VB T. V. A. | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VI Groupe et associés | 45 109.00 | 45 109.00 | | 45 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 139.00 | 39 139.00 | | 39 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 160.00 | 99 862.00 | 21 299.00 | 121 160.00 |
VW T.V.A. | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 917.00 | 138 917.00 | | 138 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 669.00 | | | 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
ST Autres comptes | 28 251.00 | | | 28 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
YT Sous‐traitance | 106.00 | | | 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 669.00 | | | 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 438.00 | | | 88 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 449.00 | | | 56 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 389.00 | | | 44 389.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |