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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 097.00 | 9 592.00 | 23 505.00 | 33 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 636.00 | 9 592.00 | 42 043.00 | 51 636.00 |
BT Marchandises | 132 130.00 | | 132 130.00 | 132 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 345.00 | | 47 345.00 | 47 345.00 |
BZ Autres créances | 27 314.00 | | 27 314.00 | 27 314.00 |
CF Disponibilités | 30 448.00 | | 30 448.00 | 30 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 238.00 | | 237 238.00 | 237 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 873.00 | 9 592.00 | 279 281.00 | 288 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 918.00 | | | 34 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 125.00 | | | 17 125.00 |
DL TOTAL (I) | 63 043.00 | | | 63 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 709.00 | | | 80 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 344.00 | | | 94 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 278.00 | | | 29 278.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 238.00 | | | 216 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 281.00 | | | 279 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 238.00 | | | 216 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 423 012.00 | | 423 012.00 | 423 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 012.00 | | 423 012.00 | 423 012.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -10 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333.00 | | | -333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 018.00 | | | 423 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 894.00 | | | 405 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 125.00 | | | 17 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 642.00 | | | 51 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | | 6 039.00 | 6.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6.00 | | 51 636.00 | 6.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 097.00 | | | 33 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 259.00 | 6 333.00 | | 3 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 259.00 | 6 333.00 | | 3 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 487.00 | -10 487.00 | | 10 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 487.00 | -10 487.00 | | 10 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 487.00 | -10 487.00 | | 10 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -10 487.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 344.00 | 94 344.00 | | 94 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
UX Autres créances clients | 47 345.00 | | | 47 345.00 |
VB T. V. A. | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
VC Groupe et associés | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
VI Groupe et associés | 80 709.00 | 80 709.00 | | 80 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 698.00 | 74 659.00 | 6 039.00 | 80 698.00 |
VW T.V.A. | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 238.00 | 216 238.00 | | 216 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
ST Autres comptes | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 570.00 | | | 24 570.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 877.00 | | | 88 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 342.00 | | | 72 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 158.00 | | | 46 158.00 |