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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 728.00 | 7 491.00 | 7 237.00 | 14 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 299.00 | | 13 299.00 | 13 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 527.00 | 7 491.00 | 33 036.00 | 40 527.00 |
BT Marchandises | 94 000.00 | 18 000.00 | 76 000.00 | 94 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 625.00 | | 27 625.00 | 27 625.00 |
BZ Autres créances | 33 696.00 | | 33 696.00 | 33 696.00 |
CF Disponibilités | 60 030.00 | | 60 030.00 | 60 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 352.00 | 18 000.00 | 197 352.00 | 215 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 879.00 | 25 491.00 | 230 388.00 | 255 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
DH Report à nouveau | 48 869.00 | | | 48 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
DL TOTAL (I) | 105 807.00 | | | 105 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 259.00 | | | 44 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 749.00 | | | 67 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
EA Autres dettes | 997.00 | | | 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 581.00 | | | 124 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 388.00 | | | 230 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 581.00 | | | 124 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 396 009.00 | | 396 009.00 | 396 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 009.00 | | 396 009.00 | 396 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361.00 | | | -361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 996.00 | | | 398 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 785.00 | | | 389 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 792.00 | | 3 735.00 | 36 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 097.00 | | 3 632.00 | 11 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 195.00 | | 103.00 | 13 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 642.00 | 849.00 | | 6 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 642.00 | 849.00 | | 6 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 18 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 749.00 | 67 749.00 | | 67 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 299.00 | | 13 299.00 | 13 299.00 |
UX Autres créances clients | 27 625.00 | 27 625.00 | | 27 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VB T. V. A. | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VI Groupe et associés | 44 259.00 | 44 259.00 | | 44 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81.00 | | | 81.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4.00 | | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 292.00 | 28 292.00 | | 28 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 620.00 | 61 322.00 | 13 299.00 | 74 620.00 |
VW T.V.A. | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 581.00 | 124 581.00 | | 124 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
ST Autres comptes | 22 381.00 | | | 22 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 738.00 | | | 27 738.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
YT Sous‐traitance | 70.00 | | | 70.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 261.00 | | | 87 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 566.00 | | | 53 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 267.00 | | | 57 267.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |