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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 466.00 | 374.00 | 840.00 |
AH Fonds commercial | 644 350.00 | | 644 350.00 | 644 350.00 |
AP Constructions | 268 710.00 | 14 290.00 | 254 420.00 | 268 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750.00 | 832.00 | 918.00 | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 143.00 | 2 556.00 | 9 588.00 | 12 143.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 671.00 | 18 144.00 | 917 528.00 | 935 671.00 |
BT Marchandises | 48 915.00 | | 48 915.00 | 48 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 642.00 | | 10 642.00 | 10 642.00 |
BZ Autres créances | 8 264.00 | | 8 264.00 | 8 264.00 |
CF Disponibilités | 64 103.00 | | 64 103.00 | 64 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 609.00 | | 133 609.00 | 133 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 281.00 | 18 144.00 | 1 051 137.00 | 1 069 281.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 258 221.00 | 51 630.00 | | 258 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 856.00 | 221 592.00 | | 151 856.00 |
DL TOTAL (I) | 421 078.00 | 284 221.00 | | 421 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 236.00 | 595 843.00 | | 525 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 032.00 | 45 108.00 | | 45 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 764.00 | 49 144.00 | | 44 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 788.00 | 7 964.00 | | 13 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 073.00 | 5 844.00 | | 1 073.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | 2 953.00 | | 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 630 059.00 | 706 881.00 | | 630 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 137.00 | 991 102.00 | | 1 051 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 783.00 | 180 845.00 | | 159 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 297.00 | | 294 534.00 | 869 297.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000.00 | 7 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200 030.00 | 28 130.00 | 935 671.00 | 200 030.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 200 030.00 | 4 130.00 | 282 603.00 | 200 030.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644 500.00 | | 690.00 | 644 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 160.00 | | 280 603.00 | 206 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 637.00 | | 13 241.00 | 18 637.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 200 030.00 | | | 200 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 543.00 | 17 387.00 | 1 786.00 | 2 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98.00 | 368.00 | | 98.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 445.00 | 17 019.00 | 1 786.00 | 2 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 764.00 | 44 764.00 | | 44 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
UX Autres créances clients | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
VB T. V. A. | 980.00 | | | 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 610.00 | 54 334.00 | 228 410.00 | 524 610.00 |
VI Groupe et associés | 45 032.00 | 45 032.00 | | 45 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 343.00 | | | 70 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VP Divers | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 818.00 | 20 592.00 | 7 226.00 | 27 818.00 |
VW T.V.A. | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 059.00 | 159 783.00 | 228 410.00 | 630 059.00 |